有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月26日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 36,217 | 41,451 |
減価償却費 | 19,344 | 19,767 |
のれん償却額 | 113 | 113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | -112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,984 | -1,874 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56 | 60 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -8 | -18 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | - | 5,854 |
受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,743 |
支払利息 | 988 | 777 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,906 | -2,990 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,910 | - |
固定資産除却損 | 1,212 | 1,750 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,733 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,978 | 1,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -760 | -3,821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,989 | 2,668 |
その他 | 12,374 | -11,506 |
小計 | 51,151 | 38,371 |
利息及び配当金の受取額 | 2,739 | 3,120 |
利息の支払額 | -983 | -813 |
法人税等の支払額 | -11,889 | -15,040 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,018 | 25,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,913 |
定期預金の払戻による収入 | 172 | 1,237 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -383 | -4,079 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 11,419 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -124,670 | -23,646 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,677 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 741 |
その他 | 154 | 159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,049 | -16,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 27,500 | 22,600 |
長期借入金の返済による支出 | -11,413 | -31,420 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -5,590 |
配当金の支払額 | -3,333 | -3,869 |
その他 | -1,120 | -958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,619 | -19,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,800 | -3,278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,610 | -12,960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,497 | 73,536 |