有価証券報告書-第149期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,520 | 36,217 |
| 減価償却費 | 18,218 | 19,344 |
| のれん償却額 | 113 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 124 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,510 |
| 支払利息 | 1,121 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,482 | -2,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213 | -2,910 |
| 固定資産除却損 | 2,297 | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,720 | -13,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,774 | 4,989 |
| その他 | 1,669 | 12,374 |
| 小計 | 45,462 | 51,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,446 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -983 |
| 法人税等の支払額 | -6,211 | -11,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,582 | 41,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,072 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,647 | 172 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -782 | -383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 56 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,546 | -124,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 242 | 5,677 |
| その他 | 66 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,389 | -116,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,360 | -11,413 |
| 社債の発行による収入 | 65,525 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,298 | -3,333 |
| その他 | -1,014 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,391 | 11,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,543 | 4,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,127 | -58,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,108 | 86,497 |