有価証券報告書-第148期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月22日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,180 | 29,520 |
減価償却費 | 18,427 | 18,218 |
減損損失 | 877 | - |
のれん償却額 | 113 | 113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,912 | -167 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,115 | -1,550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | 47 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -381 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,428 |
支払利息 | 1,263 | 1,121 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,228 | -2,482 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -213 |
固定資産除却損 | 1,821 | 2,297 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,054 | -7,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -249 | -861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -413 | 6,774 |
その他 | -9,467 | 1,708 |
小計 | 49,733 | 45,462 |
利息及び配当金の受取額 | 2,001 | 2,446 |
利息の支払額 | -1,383 | -1,115 |
法人税等の支払額 | -6,210 | -6,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,141 | 40,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,859 | -1,072 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 5,647 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -782 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 18 | 56 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,261 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,425 | -34,546 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 242 |
その他 | 11 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,470 | -30,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 40 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 16,500 |
長期借入金の返済による支出 | -34,116 | -13,360 |
社債の発行による収入 | - | 65,525 |
配当金の支払額 | -3,298 | -3,298 |
その他 | -815 | -1,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,931 | 64,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,162 | 6,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,097 | 81,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,980 | 145,108 |