髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,276 | 26,180 |
| 減価償却費 | 17,305 | 18,427 |
| 減損損失 | － | 877 |
| のれん償却額 | 95 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | -6,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -310 | -381 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,212 | -1,227 |
| 支払利息 | 1,551 | 1,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,943 | -2,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 289 | － |
| 固定資産除却損 | 1,080 | 1,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669 | 23,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | -413 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,195 | -3,001 |
| その他 | -8,520 | -6,466 |
| 小計 | 35,687 | 49,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,093 | 2,001 |
| 利息の支払額 | -1,637 | -1,383 |
| 法人税等の支払額 | -4,447 | -6,210 |
| 法人税等の還付額 | 225 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,921 | 44,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -4,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 126 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -758 | -3,261 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,360 | -20,425 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 651 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 22 |
| その他 | 25 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,356 | -28,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,283 | -34,116 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,298 |
| その他 | -628 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,210 | -32,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,555 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,798 | -12,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,279 | 76,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,077 | 63,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
