髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月24日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,457 | 19,276 |
| 減価償却費 | 16,128 | 17,305 |
| のれん償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,494 | -2,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 85 | -310 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | 341 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,212 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,816 | -1,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,464 | 289 |
| 固定資産除却損 | 2,536 | 1,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 505 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,741 | -1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,620 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485 | 519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 10,195 |
| その他 | 10,494 | -8,520 |
| 小計 | 26,267 | 35,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,014 | 2,093 |
| 利息の支払額 | -1,699 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -7,992 | -4,447 |
| 法人税等の還付額 | 2,055 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,645 | 31,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 239 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -217 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,003 | 126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -758 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,961 | -16,360 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,520 | 651 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 16 |
| その他 | 196 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,240 | -16,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,793 | -8,283 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,299 |
| その他 | -234 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,673 | -8,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -997 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,080 | 5,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,963 | 70,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,279 | 76,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
