髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,400 | 25,457 |
| 減価償却費 | 15,684 | 16,128 |
| のれん償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | -3,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -438 | 85 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -810 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,188 |
| 支払利息 | 1,686 | 1,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,353 | -1,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -685 | -10,464 |
| 固定資産除却損 | 1,669 | 2,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595 | -19,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,693 | 4,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,467 | 1,485 |
| その他 | 5,615 | 10,494 |
| 小計 | 29,880 | 26,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 2,014 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -1,699 |
| 法人税等の支払額 | -6,837 | -7,992 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,428 | 20,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,493 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -617 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 32 | 3,003 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,892 | -28,961 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,569 | 12,520 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 39 |
| その他 | -60 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -13,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,449 | -18,793 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,231 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,299 |
| その他 | -204 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,817 | 7,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | -997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,212 | 14,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,750 | 55,963 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,963 | 70,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
