髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,956 | 12,400 |
| 減価償却費 | 15,381 | 15,684 |
| のれん償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -1,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -215 | -438 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -640 | -810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -1,174 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,679 | -1,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -685 |
| 固定資産除却損 | 2,808 | 1,669 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,176 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697 | -595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,337 | 1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,974 | -3,467 |
| その他 | 2,480 | 5,615 |
| 小計 | 28,972 | 29,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,959 | 1,816 |
| 利息の支払額 | -1,630 | -1,430 |
| 法人税等の支払額 | -14,615 | -6,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,686 | 23,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,930 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 3,493 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,282 | -617 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,843 | 32 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,352 | -19,892 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 268 | 6,569 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 48 |
| その他 | -120 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,348 | -10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,522 | -8,449 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,231 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 2 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,299 |
| その他 | -68 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,121 | 14,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,615 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,154 | 28,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,905 | 27,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,750 | 55,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
