有価証券報告書-第146期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 10:54
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- 有価証券報告書-第146期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,503 | 61,124 |
| 受取手形及び売掛金 | 121,263 | 121,414 |
| 有価証券 | 15,000 | 15,000 |
| 商品及び製品 | 37,211 | 36,765 |
| 仕掛品 | 771 | 508 |
| 原材料及び貯蔵品 | 584 | 590 |
| 繰延税金資産 | 5,160 | 6,989 |
| その他 | 30,944 | 20,880 |
| 貸倒引当金 | -562 | -877 |
| 流動資産合計 | 265,878 | 262,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 160,020 | 155,348 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 117 | 98 |
| 工具 | 8,697 | 8,259 |
| 土地 | 208,772 | 208,682 |
| リース資産（純額） | 2,456 | 2,611 |
| 建設仮勘定 | 1,856 | 748 |
| 有形固定資産合計 | 381,920 | 375,748 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,354 | 11,404 |
| のれん | 764 | 669 |
| その他 | 14,332 | 17,725 |
| 無形固定資産合計 | 26,451 | 29,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 79,528 | 77,474 |
| 差入保証金 | 43,613 | 42,082 |
| 繰延税金資産 | 16,655 | 13,467 |
| その他 | 7,830 | 7,357 |
| 貸倒引当金 | -4,790 | -4,406 |
| 投資その他の資産合計 | 142,838 | 135,975 |
| 固定資産合計 | 551,209 | 541,522 |
| 資産合計 | 817,088 | 803,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 87,248 | 87,297 |
| 短期借入金 | 14,083 | 39,811 |
| リース債務 | 500 | 652 |
| 未払法人税等 | 3,035 | 4,177 |
| 前受金 | 76,871 | 75,713 |
| 商品券 | 77,174 | 63,070 |
| 預り金 | 21,248 | 26,178 |
| ポイント引当金 | 3,828 | 3,517 |
| 建物等除却損失引当金 | 341 | － |
| 役員賞与引当金 | － | 16 |
| 資産除去債務 | － | 34 |
| その他 | 19,866 | 22,441 |
| 流動負債合計 | 304,198 | 322,910 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 87,679 | 57,667 |
| リース債務 | 1,955 | 1,967 |
| 繰延税金負債 | 121 | 103 |
| 退職給付引当金 | 51,889 | 49,763 |
| 資産除去債務 | － | 1,122 |
| 役員退職慰労引当金 | 244 | 242 |
| 環境対策引当金 | 693 | 660 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,838 | 8,630 |
| その他 | 29,367 | 23,366 |
| 固定負債合計 | 211,789 | 173,525 |
| 負債合計 | 515,988 | 496,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 56,025 | 56,025 |
| 資本剰余金 | 45,085 | 45,085 |
| 利益剰余金 | 185,272 | 193,362 |
| 自己株式 | -528 | -531 |
| 株主資本合計 | 285,854 | 293,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,237 | 4,799 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 11 |
| 土地再評価差額金 | 7,998 | 8,373 |
| 為替換算調整勘定 | -3,856 | -4,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,383 | 8,211 |
| 少数株主持分 | 4,861 | 5,328 |
| 純資産合計 | 301,099 | 307,481 |
| 負債純資産合計 | 817,088 | 803,917 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,924 | 25,283 |
| 受取手形 | 545 | 391 |
| 売掛金 | 47,178 | 47,241 |
| 有価証券 | 15,000 | 15,000 |
| 商品 | 29,710 | 29,598 |
| 貯蔵品 | 227 | 244 |
| 前渡金 | 423 | 37 |
| 前払費用 | 2,225 | 2,191 |
| 関係会社短期貸付金 | 37,609 | 47,584 |
| 繰延税金資産 | 5,146 | 5,230 |
| 未収入金 | 13,813 | 3,227 |
| 立替金 | － | 8,010 |
| その他 | 7,088 | 4,132 |
| 貸倒引当金 | -116 | -112 |
| 流動資産合計 | 181,777 | 188,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 105,889 | 102,602 |
| 構築物（純額） | 819 | 759 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具 | 6,651 | 6,318 |
| 土地 | 169,620 | 168,705 |
| リース資産（純額） | 1,578 | 1,667 |
| 建設仮勘定 | 419 | 117 |
| 有形固定資産合計 | 284,980 | 280,172 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,195 | 10,246 |
| 共同施設負担金 | 7,078 | 7,512 |
| ソフトウエア | － | 6,720 |
| その他 | 6,747 | 2,564 |
| 無形固定資産合計 | 24,022 | 27,044 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,966 | 37,146 |
| 関係会社株式 | 61,133 | 61,092 |
| その他の関係会社有価証券 | 360 | 360 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 39 | 34 |
| 関係会社長期貸付金 | 31,600 | 26,850 |
| 差入保証金 | 35,623 | 33,626 |
| 事業保険積立金 | 75 | 75 |
| 破産更生債権等 | 194 | 11 |
| 繰延税金資産 | 11,239 | 8,711 |
| その他 | 1,087 | 1,031 |
| 貸倒引当金 | -630 | -461 |
| 投資その他の資産合計 | 180,689 | 168,476 |
| 固定資産合計 | 489,692 | 475,693 |
| 資産合計 | 671,470 | 663,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,885 | 57,648 |
| 短期借入金 | 5,756 | 31,834 |
| 関係会社短期借入金 | 76,518 | 84,832 |
| リース債務 | 370 | 473 |
| 未払金 | 12,687 | 12,237 |
| 未払費用 | 3,615 | 4,019 |
| 未払法人税等 | 383 | 397 |
| 前受金 | 3,602 | 2,782 |
| 商品券 | 69,574 | 55,224 |
| 預り金 | 1,273 | 1,279 |
| 関係会社預り金 | 6,176 | 5,853 |
| 資産除去債務 | － | 22 |
| 従業員預り金 | 15,085 | 14,886 |
| 役員賞与引当金 | － | 16 |
| ポイント引当金 | 3,828 | 3,517 |
| 建物等除却損失引当金 | 341 | － |
| その他 | 1,999 | 2,602 |
| 流動負債合計 | 258,098 | 277,629 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 84,364 | 56,530 |
| リース債務 | 1,207 | 1,193 |
| 退職給付引当金 | 46,410 | 45,054 |
| 長期預り金 | 6,112 | 6,032 |
| 環境対策引当金 | 692 | 658 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,920 | 7,995 |
| 資産除去債務 | － | 210 |
| その他 | 98 | 98 |
| 固定負債合計 | 177,805 | 147,773 |
| 負債合計 | 435,904 | 425,403 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 56,025 | 56,025 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 26,634 | 26,634 |
| その他資本剰余金 | 17,393 | 17,393 |
| 資本剰余金合計 | 44,028 | 44,028 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 60 | 60 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 12,981 | 14,049 |
| 別途積立金 | 72,070 | 72,070 |
| 繰越利益剰余金 | 38,656 | 40,972 |
| 利益剰余金合計 | 123,768 | 127,151 |
| 自己株式 | -689 | -693 |
| 株主資本合計 | 223,132 | 226,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,418 | 4,256 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 2 |
| 土地再評価差額金 | 7,015 | 7,580 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,433 | 11,840 |
| 純資産合計 | 235,566 | 238,352 |
| 負債純資産合計 | 671,470 | 663,755 |
