髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,769 | 6,700 |
| 減価償却費 | 5,045 | 4,996 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -691 | -396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -139 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 164 | 147 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -245 |
| 支払利息 | 223 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -771 | -634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -67 |
| 固定資産除却損 | 352 | 235 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,197 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008 | -3,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,444 | -2,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,231 | 2,657 |
| その他 | -1,927 | 4,335 |
| 小計 | 10,581 | 13,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,382 |
| 利息の支払額 | -170 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -8,204 | -8,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 | 6,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -212 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,767 | -306 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,397 | 12,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,609 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,301 | -6,111 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 741 | － |
| その他 | 27 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | 7,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,163 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -1,772 | -2,096 |
| その他 | -354 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,690 | -2,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,251 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,112 | 9,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,536 | 87,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
