キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,545 | -22,080 |
| 減価償却費 | 23,195 | 20,158 |
| 減損損失 | － | 1,853 |
| のれん償却額 | 171 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,460 | -1,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 342 | -342 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -1,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,944 | -1,479 |
| 支払利息 | 4,096 | 3,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,618 | -598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,677 | － |
| 固定資産除却損 | 1,536 | 562 |
| 助成金収入 | － | -3,140 |
| リース債務免除益 | － | -1,119 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 10,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,995 | -8,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,136 | -5,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,196 | 7,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,360 | 17,083 |
| その他 | -436 | 17,616 |
| 小計 | 32,895 | 35,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 2,298 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -3,523 |
| 助成金の受取額 | － | 3,140 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -7,153 |
| 法人税等の支払額 | -5,965 | -1,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,993 | 28,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,326 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 962 | 55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 378 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,965 | -16,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,429 | 1 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 4,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -638 |
| その他 | -140 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,024 | -17,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -846 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 56,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,055 | -33,625 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,572 | -3,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,902 | |
| 配当金の支払額 | -4,145 | -4,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -422 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,143 | 41,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,274 | 49,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,411 | 138,214 |
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