髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月14日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2020年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,290 | 22,545 |
| 減価償却費 | 14,623 | 23,195 |
| のれん償却額 | 71 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -409 | -1,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 116 | 342 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | -1,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,683 | -1,944 |
| 支払利息 | 529 | 4,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,213 | -1,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -9,677 |
| 固定資産除却損 | 2,933 | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,983 | -11,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,227 | -8,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,256 | 14,196 |
| その他 | 10,681 | 2,923 |
| 小計 | 40,692 | 32,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,129 | 3,018 |
| 利息の支払額 | -374 | -3,955 |
| 法人税等の支払額 | -9,898 | -5,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,549 | 25,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,508 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,515 | 1,326 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,530 | 962 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,125 | -32,965 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 10,429 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | － | 4,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,329 |
| その他 | -190 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,751 | -22,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -846 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -5,055 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -5,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5,902 |
| 配当金の支払額 | -4,193 | -4,145 |
| その他 | 934 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -16,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,030 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -14,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 80,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
