キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,154 | 17,290 |
| 減価償却費 | 14,260 | 14,623 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 282 | 116 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -879 | -1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -1,683 |
| 支払利息 | 485 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,952 | -2,213 |
| 固定資産除却損 | 2,020 | 2,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,121 | -17,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,405 | -8,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,971 | 26,256 |
| その他 | 7,906 | 10,682 |
| 小計 | 31,574 | 40,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 3,129 |
| 利息の支払額 | -474 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -8,423 | -9,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,822 | 33,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,133 | -2,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,524 | 4,515 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,677 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,071 | 3,530 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,319 | -34,125 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 27 |
| その他 | -66 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,583 | -28,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -15 |
| 配当金の支払額 | -4,193 | -4,193 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,026 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -540 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,308 | -3,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,365 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,087 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,120 | 97,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,474 |
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