キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,773 | 21,154 |
| 減価償却費 | 14,676 | 14,260 |
| のれん償却額 | 85 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -639 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -127 | 282 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -543 | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -1,296 |
| 支払利息 | 497 | 485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,536 | -1,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | |
| 固定資産除却損 | 1,085 | 2,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -385 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 892 | － |
| 関係会社整理益 | -876 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,236 | -21,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,470 | -9,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,332 | 20,971 |
| その他 | 8,070 | 7,910 |
| 小計 | 28,472 | 31,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -340 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -12,959 | -8,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,518 | 24,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,667 | -4,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,387 | 3,524 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -1,677 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,078 | 11,071 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,609 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 1,444 | 28 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,776 | -53,319 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 236 | 18 |
| その他 | -85 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -44,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 22,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,255 | -3,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,193 | -4,193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -648 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,457 | 14,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,276 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,703 | -4,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,765 | 100,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,929 | 391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
