髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月12日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,442 | 20,773 |
| 減価償却費 | 14,773 | 14,676 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,451 | -639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 280 | -127 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | － | -543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,184 | -1,272 |
| 支払利息 | 605 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,963 | -1,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -110 |
| 固定資産除却損 | 1,507 | 1,085 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,197 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 892 |
| 関係会社整理益 | － | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,018 | -19,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,712 | -8,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,252 | 15,332 |
| その他 | -8,371 | 8,070 |
| 小計 | 25,004 | 28,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -510 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -15,023 | -12,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,951 | 17,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,249 | -2,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,387 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,093 | -1,224 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,397 | 13,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,609 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,444 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,837 | -14,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 741 | － |
| その他 | 129 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,912 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 21,600 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,375 | -5,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,587 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,869 | -4,193 |
| その他 | -779 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,011 | 5,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,584 | -6,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,558 | 15,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,536 | 93,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
