髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月12日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,489 | 26,442 |
| 減価償却費 | 14,476 | 14,773 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,394 | -1,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 237 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -1,184 |
| 支払利息 | 763 | 605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,147 | -1,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,951 | － |
| 固定資産除却損 | 973 | 1,507 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,298 | -10,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,226 | -9,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,043 | 18,252 |
| その他 | 17,040 | -8,371 |
| 小計 | 35,041 | 25,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 2,480 |
| 利息の支払額 | -633 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -11,671 | -15,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,108 | 11,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -372 | -4,093 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 11,397 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -121,225 | -19,837 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,719 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 741 |
| その他 | 28 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,683 | -12,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,369 | -30,375 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5,587 |
| 配当金の支払額 | -3,333 | -3,869 |
| その他 | -888 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,398 | -19,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | -3,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,606 | -23,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,497 | 62,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
