四半期報告書-第150期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年1月12日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,489 | 26,442 |
減価償却費 | 14,476 | 14,773 |
のれん償却額 | 85 | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,394 | -1,451 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | 43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 237 | 280 |
受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -1,184 |
支払利息 | 763 | 605 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,147 | -1,963 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,951 | - |
固定資産除却損 | 973 | 1,507 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,298 | -10,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,226 | -9,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,043 | 18,252 |
その他 | 17,040 | -8,371 |
小計 | 35,041 | 25,004 |
利息及び配当金の受取額 | 2,372 | 2,480 |
利息の支払額 | -633 | -510 |
法人税等の支払額 | -11,671 | -15,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,108 | 11,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,249 |
定期預金の払戻による収入 | 167 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -372 | -4,093 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 11,397 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -121,225 | -19,837 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,719 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 741 |
その他 | 28 | 129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,683 | -12,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 21,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,369 | -30,375 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5,587 |
配当金の支払額 | -3,333 | -3,869 |
その他 | -888 | -779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,398 | -19,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | -3,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,606 | -23,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,497 | 62,939 |