四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,780 | 21,489 |
| 減価償却費 | 13,643 | 14,476 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -873 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 286 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,129 |
| 支払利息 | 848 | 763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,585 | -2,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -2,951 |
| 固定資産除却損 | 2,053 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,495 | -26,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,141 | -7,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,195 | 21,043 |
| その他 | 6,510 | 17,040 |
| 小計 | 28,982 | 35,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,160 | 2,372 |
| 利息の支払額 | -665 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -6,094 | -11,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,382 | 25,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -585 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,008 | 167 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -778 | -372 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 56 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,250 | -121,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 238 | 5,719 |
| その他 | 38 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,272 | -112,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -5,369 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,298 | -3,333 |
| その他 | -784 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 15,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,693 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,983 | -70,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,964 | 74,502 |