髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月10日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,954 | 16,780 |
| 減価償却費 | 13,869 | 13,643 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,586 | -873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -251 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,112 |
| 支払利息 | 1,003 | 848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,462 | -1,585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -210 |
| 固定資産除却損 | 1,352 | 2,053 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,040 | -21,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,758 | -8,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,507 | 22,195 |
| その他 | -358 | 6,565 |
| 小計 | 26,957 | 28,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,768 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -911 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -6,099 | -6,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,715 | 24,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,839 | -585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 5,008 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -778 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,960 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,149 | -17,250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 238 |
| その他 | -3 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,889 | -13,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,160 | -1,775 |
| 配当金の支払額 | -3,298 | -3,298 |
| その他 | -623 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,782 | 181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,395 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,560 | 14,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,077 | 54,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,516 | 78,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
