髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月10日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,293 | 14,954 |
| 減価償却費 | 12,855 | 13,869 |
| のれん償却額 | 71 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -4,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35 | -251 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -977 |
| 支払利息 | 1,172 | 1,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,555 | -1,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 804 | 1,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,255 | -11,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,524 | -6,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,971 | 21,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,690 | 44 |
| その他 | 1,112 | -403 |
| 小計 | 30,801 | 26,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 1,768 |
| 利息の支払額 | -1,177 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -4,231 | -6,099 |
| 法人税等の還付額 | 225 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,424 | 21,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -4,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 58 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -758 | -1,960 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,768 | -16,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 147 | 9 |
| その他 | 16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 | -22,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,272 | -23,160 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,298 |
| その他 | -472 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,043 | -21,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,611 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,637 | -21,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,279 | 77,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,917 | 54,516 |
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