髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月12日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,653 | 10,293 |
| 減価償却費 | 12,017 | 12,855 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 963 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 209 | -35 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -918 |
| 支払利息 | 1,276 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,462 | -1,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,623 | -64 |
| 固定資産除却損 | 1,407 | 804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 501 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,208 | -14,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,988 | -5,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,239 | 16,971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 9,690 |
| その他 | 8,314 | 1,112 |
| 小計 | 15,115 | 30,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -1,177 |
| 法人税等の支払額 | -7,261 | -4,231 |
| 法人税等の還付額 | 2,055 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,523 | 27,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 241 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -758 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,515 | -10,768 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,698 | 147 |
| その他 | 163 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,655 | -11,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,689 | -5,272 |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,299 |
| その他 | -103 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,907 | -7,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,124 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,651 | 7,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,963 | 66,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,849 | 77,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
