髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月13日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,035 | 19,653 |
| 減価償却費 | 11,876 | 12,017 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -3,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40 | 209 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -810 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -908 |
| 支払利息 | 1,273 | 1,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -983 | -1,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,623 |
| 固定資産除却損 | 770 | 1,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,605 | -28,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,717 | -3,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,874 | 20,239 |
| その他 | -8,879 | 8,314 |
| 小計 | 21,169 | 15,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -874 | -1,158 |
| 法人税等の支払額 | -5,981 | -7,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,943 | 10,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,491 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -615 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,017 | -23,515 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 12,698 |
| その他 | 138 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,052 | -7,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,223 | -17,689 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,299 | -3,299 |
| その他 | -103 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,373 | 8,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,315 | 10,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,750 | 56,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,065 | 66,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
