キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,080 | -543 |
| 減価償却費 | 20,158 | 23,317 |
| 減損損失 | 1,853 | 13 |
| のれん償却額 | 111 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,485 | -1,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -342 | -1,690 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | － | -3,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,300 |
| 支払利息 | 3,574 | 3,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -598 | -960 |
| 固定資産除却損 | 562 | 617 |
| 助成金収入 | -3,140 | -1,089 |
| リース債務免除益 | -1,119 | -7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 10,313 | 2,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | -136 |
| 債務免除益 | － | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,567 | -24,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,190 | -3,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,962 | 30,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,083 | 12,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,883 | -10,553 |
| その他 | 8,679 | -3,675 |
| 小計 | 35,290 | 19,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 2,507 |
| 利息の支払額 | -3,523 | -3,449 |
| 助成金の受取額 | 3,140 | 1,089 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -7,153 | -1,639 |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -7,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,177 | 10,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 244 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,982 | -26,283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 378 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | -2,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | － |
| その他 | 143 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,060 | -30,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56,415 | 18,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,625 | -12,120 |
| 社債の償還による支出 | -73 | -10,069 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | 14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,502 | -6,221 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -336 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,175 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,488 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,803 | -17,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 87,953 |
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