キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -22,080 | -543 |
減価償却費 | 20,158 | 23,317 |
減損損失 | 1,853 | 13 |
のれん償却額 | 111 | 178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | -428 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,485 | -1,852 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | -64 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -342 | -1,690 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | - | -3,661 |
受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,300 |
支払利息 | 3,574 | 3,455 |
持分法による投資損益(△は益) | -598 | -960 |
固定資産除却損 | 562 | 617 |
助成金収入 | -3,140 | -1,089 |
リース債務免除益 | -1,119 | -7 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 10,313 | 2,188 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 53 | -136 |
債務免除益 | - | -313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,567 | -24,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,190 | -3,556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,962 | 30,749 |
前受金の増減額(△は減少) | 17,083 | 12,434 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,883 | -10,553 |
その他 | 8,679 | -3,675 |
小計 | 35,290 | 19,045 |
利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 2,507 |
利息の支払額 | -3,523 | -3,449 |
助成金の受取額 | 3,140 | 1,089 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -7,153 | -1,639 |
法人税等の支払額 | -1,874 | -7,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,177 | 10,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -11 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 244 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,982 | -26,283 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -456 |
関係会社株式の売却による収入 | 378 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 16 | -2,703 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | - |
その他 | 143 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,060 | -30,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,500 | - |
長期借入れによる収入 | 56,415 | 18,185 |
長期借入金の返済による支出 | -33,625 | -12,120 |
社債の償還による支出 | -73 | -10,069 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,000 | 14,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,502 | -6,221 |
配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | - |
その他 | -336 | -369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,175 | -597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,488 | 2,917 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,803 | -17,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 87,953 |