髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月12日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -543 | 25,499 |
| 減価償却費 | 23,317 | 24,980 |
| 減損損失 | 13 | 467 |
| のれん償却額 | 178 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,852 | -2,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | 1,396 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -3,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -1,440 |
| 支払利息 | 3,455 | 3,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -960 | -1,516 |
| 固定資産除却損 | 617 | 1,169 |
| 助成金収入 | -1,089 | -83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,188 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,074 | -66,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,556 | -6,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,749 | 35,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,434 | -118,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,553 | 730 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 105,771 |
| その他 | -3,996 | 18,710 |
| 小計 | 19,045 | 19,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,507 | 2,661 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -3,814 |
| 助成金の受取額 | 1,089 | 83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,639 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,202 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,351 | 17,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244 | 11,334 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,283 | -18,617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 698 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -456 | -733 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,703 | 1,063 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,014 |
| その他 | -829 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,038 | -7,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,185 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,120 | -120 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,069 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -6,221 | -6,998 |
| 自己株式の取得による支出 | | -16,695 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
| その他 | -369 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -26,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,366 | -8,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,996 | 80,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
