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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年11月30日	自 2023年3月1日至 2023年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,499	32,838
減価償却費	24,980	25,549
減損損失	467	906
のれん償却額	208	231
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	-223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,351	-2,672
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22	-1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,396	5
受取利息及び受取配当金	-1,440	-2,714
支払利息	3,856	3,900
持分法による投資損益（△は益）	-1,516	-1,841
固定資産除却損	1,169	2,009
助成金収入	-83	－
新型コロナウイルス感染症による損失	42	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,857	－
売上債権の増減額（△は増加）	-66,056	-38,240
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,060	-7,894
仕入債務の増減額（△は減少）	35,598	29,562
前受金の増減額（△は減少）	-118,470	－
預り金の増減額（△は減少）	30,044	5,009
未払金の増減額（△は減少）	730	1,464
契約負債の増減額（△は減少）	105,771	7,536
その他	-11,334	-13,531
小計	19,642	41,895
利息及び配当金の受取額	2,661	4,307
利息の支払額	-3,814	-3,830
助成金の受取額	83	－
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-65	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-561	-4,358
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,946	38,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-165	-1,508
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-12	-1,923
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	11,334	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-18,617	-21,722
有形及び無形固定資産の売却による収入	698	3
関係会社株式の取得による支出	-733	-258
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,063	1,979
長期貸付けによる支出	-2,014	-1
その他	1,180	1,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,265	-22,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	12,000	－
長期借入金の返済による支出	-120	-3,120
社債の償還による支出	-60	－
リース債務の返済による支出	-6,998	-8,046
自己株式の取得による支出	-16,695	-1
配当金の支払額	-4,001	-4,889
その他	-388	-518
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,264	-16,576
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,417	5,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,166	4,317
現金及び現金同等物の四半期末残高	80,830	92,948

髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート