髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期(第3四半期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,499 | 32,838 |
| 減価償却費 | 24,980 | 25,549 |
| 減損損失 | 467 | 906 |
| のれん償却額 | 208 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,351 | -2,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,396 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -2,714 |
| 支払利息 | 3,856 | 3,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,516 | -1,841 |
| 固定資産除却損 | 1,169 | 2,009 |
| 助成金収入 | -83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,056 | -38,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,060 | -7,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,598 | 29,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,470 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,044 | 5,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 730 | 1,464 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 105,771 | 7,536 |
| その他 | -11,334 | -13,531 |
| 小計 | 19,642 | 41,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,661 | 4,307 |
| 利息の支払額 | -3,814 | -3,830 |
| 助成金の受取額 | 83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -561 | -4,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,946 | 38,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -1,508 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,923 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,334 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,617 | -21,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 698 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -733 | -258 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,063 | 1,979 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,014 | -1 |
| その他 | 1,180 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -22,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -3,120 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,998 | -8,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,695 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,889 |
| その他 | -388 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,264 | -16,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,417 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,166 | 4,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,830 | 92,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
