四半期報告書-第149期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,318 | 7,944 |
| 減価償却費 | 4,620 | 4,818 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -197 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 234 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -207 |
| 支払利息 | 275 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -650 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 951 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,154 | -2,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,031 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,761 | -402 |
| その他 | 2,628 | 12,153 |
| 小計 | 11,426 | 20,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -168 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,678 | -6,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,836 | 15,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 167 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -203 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -112,642 |
| その他 | -2 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,621 | -111,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849 | -5,162 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -313 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 17,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,598 | -662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,041 | -78,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,021 | 66,265 |