四半期報告書-第148期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,984 | 6,318 |
減価償却費 | 4,791 | 4,620 |
のれん償却額 | 23 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206 | -175 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -475 | -197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -217 | 234 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -192 |
支払利息 | 325 | 275 |
持分法による投資損益(△は益) | -555 | -650 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | 259 | 951 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,306 | -10,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,031 | -2,031 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,885 | 9,761 |
その他 | 480 | 2,644 |
小計 | 6,763 | 11,426 |
利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,257 |
利息の支払額 | -308 | -168 |
法人税等の支払額 | -2,982 | -2,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,428 | 9,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,685 | -155 |
定期預金の払戻による収入 | - | 29 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -203 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -690 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -7,291 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
その他 | -5 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | -7,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 40 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,080 | -849 |
配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
その他 | -292 | -313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,723 | 227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,356 | 2,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,709 | 5,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 76,077 | 54,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,368 | 69,021 |