髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,984 | 6,318 |
| 減価償却費 | 4,791 | 4,620 |
| のれん償却額 | 23 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -217 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -192 |
| 支払利息 | 325 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -555 | -650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 259 | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,306 | -10,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,031 | -2,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,885 | 9,761 |
| その他 | 480 | 2,644 |
| 小計 | 6,763 | 11,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -308 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -2,982 | -2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,428 | 9,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,685 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -690 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -7,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | -7,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,080 | -849 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -292 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,723 | 227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,356 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,709 | 5,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,077 | 54,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,368 | 69,021 |
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