髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月12日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,631 | 5,984 |
| 減価償却費 | 4,309 | 4,791 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | -217 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -169 |
| 支払利息 | 398 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | 0 |
| 固定資産除却損 | 413 | 259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,023 | -7,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -2,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,273 | 5,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,373 | 558 |
| その他 | 4,273 | -77 |
| 小計 | 17,439 | 6,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 955 |
| 利息の支払額 | -421 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -1,948 | -2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,145 | 4,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -4,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -690 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,865 | -5,396 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 113 | 9 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -10,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -21,080 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -175 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,955 | -17,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,009 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,672 | -21,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,279 | 77,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,951 | 54,368 |
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