髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,129 | 2,631 |
| 減価償却費 | 4,136 | 4,309 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | 184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | 249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 165 | -10 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -167 |
| 支払利息 | 406 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | -519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産除却損 | 161 | 413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,860 | -4,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,942 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,842 | 5,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 5,373 |
| その他 | 1,616 | 4,273 |
| 小計 | -648 | 17,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -330 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | 16,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 182 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 54 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,328 | -4,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 113 |
| その他 | 20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,316 | -4,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,293 | -3,130 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | 106 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,163 | -4,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,378 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,963 | 60,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,577 | 77,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
