無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動キャッシュ・フローは、23,753百万円の収入となり、前年同期が13,111百万円の収入であったことに比べ10,641百万円の増加となりました。主な要因は、売上債権の増減額が9,656百万円増加したことなどによるものです。
投資活動キャッシュ・フローは、14,215百万円の支出となり、前年同期が17,798百万円の支出であったことに比べ3,583百万円の支出の減少(収入の増加)となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が8,554百万円減少したことをはじめ、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が7,541百万円減少したこと、及び有価証券及び投資有価証券の取得による支出が1,665百万円減少したことなどによるものです。
財務活動キャッシュ・フローは、1,415百万円の支出となり、前年同期が3,672百万円の支出であったことに比べ2,256百万円の支出の減少(収入の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が3,060百万円減少したことなどによるものです。

2018/10/15 11:00