無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動キャッシュ・フローは、13,302百万円の収入となり、前年同期が13,924百万円の収入であったことに比べ621百万円の収入の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が41,616百万円減少したものの、売上債権の増減額が28,919百万円増加したこと、及び前受金の増減額が6,279百万円増加したことなどによるものです。
投資活動キャッシュ・フローは、12,882百万円の支出となり、前年同期が5,434百万円の支出であったことに比べ7,448百万円の支出の増加(収入の減少)となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の売却による収入が10,428百万円減少したことなどによるものです。
財務活動キャッシュ・フローは、31,679百万円の収入となり、前年同期が11,180百万円の支出であったことに比べ42,860百万円の収入の増加となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が35,534百万円増加したことをはじめ、コマーシャル・ペーパーの増減額が20,000百万円増加したことなどによるものです。

2020/10/15 14:26