営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,369百万円の支出となり、前年同期が23,918百万円の支出であったことに比べ16,549百万円の収入の増加(支出の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失が16,960百万円減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13,144百万円の支出となり、前年同期が7,939百万円の支出であったことに比べ5,205百万円の支出の増加(収入の減少)となりました。主な要因は、短期貸付けによる支出が2,715百万円増加したことなどによるものです。

2021/07/13 11:43