営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、38,014百万円の収入となり、前年同期が17,946百万円の収入であったことに比べ20,068百万円の収入の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が7,339百万円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、22,318百万円の支出となり、前年同期が7,265百万円の支出であったことに比べ15,052百万円の支出の増加(収入の減少)となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が11,334百万円減少したこと、有形及び無形固定資産の取得による支出が3,104百万円増加したことなどによるものです。

2024/01/12 11:41