財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億8千5百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1億9千7百万円の収入)。これは主に、有形固定資産の取得による支出9千6百万円、有形固定資産の除却による支出6千9百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億1千2百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は6億8千7百万円の支出)。これは主に、短期借入金の純増額4億円、長期借入れによる収入18億円、長期借入金の返済による支出18億7千7百万円、社債の償還による支出1億8千5百万円等によるものであります。

2014/10/10 9:42