大和（8247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,680,859 | 4,883,433 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,021,770 | 2,976,122 |
| 商品及び製品 | 6,991,854 | 5,047,456 |
| 仕掛品 | 8,158 | 2,269 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,642 | 96,659 |
| 繰延税金資産 | 103,812 | 86,815 |
| その他 | 707,804 | 713,816 |
| 貸倒引当金 | -97,957 | -76,873 |
| 流動資産合計 | 15,515,944 | 13,729,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 48,854,956 | 46,765,997 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,919,856 | -29,792,217 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,935,100 | 16,973,779 |
| 機械装置及び運搬具 | 683,913 | 644,758 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -561,852 | -545,107 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 122,061 | 99,651 |
| 土地 | 10,720,974 | 10,429,159 |
| リース資産 | | |
| その他 | 1,296,820 | 1,265,085 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -879,658 | -822,302 |
| その他（純額） | 417,162 | 442,782 |
| 有形固定資産合計 | 29,195,298 | 27,945,373 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 11,914 | 7,266 |
| ソフトウエア | 33,921 | 32,812 |
| 無形固定資産合計 | 45,836 | 40,079 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,131,016 | 2,924,496 |
| 差入保証金 | 8,517,075 | 7,912,655 |
| 繰延税金資産 | 49,669 | 44,400 |
| その他 | 129,106 | 118,921 |
| 投資その他の資産合計 | 11,826,866 | 11,000,474 |
| 固定資産合計 | 41,068,001 | 38,985,926 |
| 資産合計 | 56,583,946 | 52,715,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,876,081 | 4,400,461 |
| 短期借入金 | 13,459,300 | 14,358,560 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,422 | 1,170,034 |
| リース債務 | 4,830 | 20,364 |
| 未払金 | 512,159 | 512,547 |
| 未払消費税等 | 122,752 | 43,873 |
| 未払法人税等 | 63,871 | 32,063 |
| 未払事業所税 | 58,225 | 38,287 |
| 未払費用 | 192,727 | 196,115 |
| 商品券 | 9,015,272 | 8,711,142 |
| 預り金 | 5,551,686 | 4,939,995 |
| 賞与引当金 | 14,530 | 29,774 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,512,000 | 1,041,328 |
| 商品券等回収損失引当金 | 901,819 | 699,436 |
| ポイント引当金 | 79,183 | 68,483 |
| その他 | 218,429 | 239,164 |
| 流動負債合計 | 39,206,291 | 36,501,631 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,013,202 | 6,760,701 |
| リース債務 | 19,337 | 73,686 |
| 繰延税金負債 | 1,245,409 | 888,927 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 489,606 | 398,714 |
| 退職給付引当金 | 2,717,704 | 1,905,120 |
| その他 | 431,793 | 407,509 |
| 固定負債合計 | 11,917,053 | 10,434,659 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 51,123,344 | 46,936,290 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 2,605,362 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | -1,161,711 | 654,578 |
| 自己株式 | -587,959 | -588,195 |
| 株主資本合計 | 4,318,391 | 4,681,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 419,918 | 285,087 |
| 土地再評価差額金 | 722,291 | 813,183 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,142,209 | 1,098,270 |
| 純資産合計 | 5,460,601 | 5,779,335 |
| 負債純資産合計 | 56,583,946 | 52,715,626 |
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