大和（8247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,539,840 | 5,293,383 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,469,951 | 2,597,445 |
| 繰延税金資産 | 49,413 | 55,155 |
| 商品及び製品 | 4,219,648 | 4,205,248 |
| 仕掛品 | 13,261 | 11,027 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,222 | 70,642 |
| その他 | 486,433 | 621,443 |
| 貸倒引当金 | -64,440 | -49,099 |
| 流動資産合計 | 12,803,331 | 12,805,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 46,566,097 | 45,975,872 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,220,313 | -30,244,354 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,345,783 | 15,731,518 |
| 機械装置及び運搬具 | 645,324 | 632,595 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -554,158 | -545,690 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91,165 | 86,904 |
| 土地 | 10,411,659 | 9,992,550 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 80 | 80 |
| その他 | 1,265,789 | 1,213,122 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -840,811 | -824,916 |
| その他（純額） | 424,977 | 388,206 |
| 有形固定資産合計 | 27,273,666 | 26,199,261 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,266 | 7,084 |
| ソフトウエア | 32,894 | 24,636 |
| 無形固定資産合計 | 40,161 | 31,721 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,904,816 | 2,097,474 |
| 差入保証金 | 7,901,617 | 7,641,388 |
| 繰延税金資産 | 89,559 | 90,755 |
| その他 | 110,857 | 107,280 |
| 投資その他の資産合計 | 11,006,850 | 9,936,898 |
| 固定資産合計 | 38,320,678 | 36,167,880 |
| 資産合計 | 51,124,010 | 48,973,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,604,053 | 3,922,257 |
| 短期借入金 | 14,606,200 | 13,461,546 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,475,278 | 834,729 |
| リース債務 | 20,364 | 21,728 |
| 未払金 | 369,338 | 292,328 |
| 未払消費税等 | 65,945 | 18,233 |
| 未払法人税等 | 59,235 | 31,954 |
| 未払事業所税 | 50,125 | 34,921 |
| 未払費用 | 150,604 | 149,391 |
| 商品券 | 8,056,126 | 8,434,319 |
| 預り金 | 5,022,720 | 4,729,731 |
| 賞与引当金 | 87,941 | 80,468 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 629,000 | － |
| 商品券等回収損失引当金 | 724,962 | 725,716 |
| ポイント引当金 | 77,783 | 90,583 |
| その他 | 296,108 | 274,588 |
| 流動負債合計 | 35,295,786 | 33,102,497 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,484,919 | 7,041,532 |
| リース債務 | 68,595 | 59,377 |
| 繰延税金負債 | 869,126 | 762,715 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 402,902 | 402,902 |
| 退職給付引当金 | 1,707,457 | 1,696,816 |
| 資産除去債務 | － | 187,244 |
| 環境対策引当金 | － | 24,800 |
| その他 | 410,333 | 203,516 |
| 固定負債合計 | 9,943,334 | 10,378,904 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 45,239,121 | 43,481,402 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 772,991 | 629,107 |
| 自己株式 | -588,387 | -588,523 |
| 株主資本合計 | 4,799,285 | 4,655,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,878 | 14,732 |
| 土地再評価差額金 | 821,726 | 821,726 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,085,604 | 836,458 |
| 純資産合計 | 5,884,889 | 5,491,724 |
| 負債純資産合計 | 51,124,010 | 48,973,126 |
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