利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費4億4千4百万円、売掛債権の減少3億4千9百万円等により増加した一方、税金等調整前四半期純損失1億7千5百万円及び仕入債務の減少5億7千9百万円、その他の負債の減少2億8千6百万円等により、4億9千7百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は6億9千万円の収入)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出9千8百万円等により、3千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は6億6千5百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加2億3千2百万円と長期借入返済による支出3億8千4百万円の差し引き等により、9千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は11億6千9百万円の収入)となった。

2021/10/13 12:32