財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出9千8百万円等により、3千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は6億6千5百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加2億3千2百万円と長期借入返済による支出3億8千4百万円の差し引き等により、9千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は11億6千9百万円の収入)となった。
この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度と比較して、6億2千万円減少し、18億1千1百万円となった。

2021/10/13 12:32