有価証券報告書-第116期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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- 2011年5月27日 12:40
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- 有価証券報告書-第116期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,528 | 4,471 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,004 | 1,851 |
| 有価証券 | 34 | 14 |
| 商品 | 4,388 | 3,840 |
| 貯蔵品 | 31 | 18 |
| その他 | 968 | 780 |
| 貸倒引当金 | -3 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,952 | 10,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 55,960 | 55,177 |
| 減価償却累計額 | -38,727 | -39,734 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,233 | 15,443 |
| 土地 | 25,411 | 25,363 |
| リース資産 | 292 | 318 |
| 減価償却累計額 | -32 | -92 |
| リース資産（純額） | 260 | 225 |
| その他 | 3,360 | 3,118 |
| 減価償却累計額 | -2,826 | -2,745 |
| その他（純額） | 533 | 373 |
| 有形固定資産合計 | 43,438 | 41,405 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 450 | 385 |
| その他 | 361 | 287 |
| 無形固定資産合計 | 811 | 672 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,673 | 1,660 |
| 長期貸付金 | 11,881 | 11,602 |
| 差入保証金 | 4,744 | 4,123 |
| 繰延税金資産 | 175 | 175 |
| その他 | 740 | 625 |
| 貸倒引当金 | -406 | -132 |
| 投資その他の資産合計 | 18,809 | 18,055 |
| 固定資産合計 | 63,059 | 60,133 |
| 資産合計 | 74,012 | 71,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,518 | 7,332 |
| 短期借入金 | 625 | 2,181 |
| リース債務 | 156 | 169 |
| 未払法人税等 | 70 | 57 |
| 前受金 | 7,408 | 6,844 |
| ポイント金券引当金 | 299 | 248 |
| 設備関係支払手形 | 504 | 438 |
| その他 | 6,799 | 4,812 |
| 流動負債合計 | 23,382 | 22,085 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,775 | 35,005 |
| リース債務 | 553 | 441 |
| 長期設備関係支払手形 | 985 | 548 |
| 繰延税金負債 | 8 | 6 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,341 | 4,341 |
| 退職給付引当金 | 1,438 | 1,268 |
| 商品券回収損失引当金 | 576 | 716 |
| ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 | 211 | 230 |
| 関係会社事業損失引当金 | 464 | 44 |
| 負ののれん | 776 | 578 |
| 預り保証金 | 200 | 203 |
| その他 | 196 | 37 |
| 固定負債合計 | 47,529 | 43,423 |
| 負債合計 | 70,911 | 65,508 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,532 | 10,532 |
| 資本剰余金 | 11,904 | 11,904 |
| 利益剰余金 | -24,904 | -22,401 |
| 自己株式 | -21 | -21 |
| 株主資本合計 | -2,489 | 13 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 15 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 5,572 | 5,572 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,590 | 5,588 |
| 純資産合計 | 3,100 | 5,602 |
| 負債純資産合計 | 74,012 | 71,111 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,930 | 4,123 |
| 受取手形 | 18 | 13 |
| 売掛金 | 1,558 | 1,415 |
| 有価証券 | 34 | 14 |
| 商品 | 3,300 | 2,917 |
| 貯蔵品 | 13 | 11 |
| 前払費用 | 239 | 192 |
| 未収収益 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 695 | 554 |
| その他 | 31 | 26 |
| 貸倒引当金 | -5 | 0 |
| 流動資産合計 | 8,816 | 9,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,945 | 44,042 |
| 減価償却累計額 | -29,080 | -30,339 |
| 建物（純額） | 14,864 | 13,703 |
| 構築物 | 442 | 441 |
| 減価償却累計額 | -339 | -352 |
| 構築物（純額） | 103 | 89 |
| 車両運搬具 | 0 | 1 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,533 | 2,391 |
| 減価償却累計額 | -2,185 | -2,136 |
| 工具 | 348 | 254 |
| 土地 | 24,816 | 24,753 |
| リース資産 | 292 | 318 |
| 減価償却累計額 | -32 | -92 |
| リース資産（純額） | 260 | 225 |
| 有形固定資産合計 | 40,393 | 39,027 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 302 | 229 |
| リース資産 | 450 | 385 |
| 電話加入権 | 34 | 34 |
| 無形固定資産合計 | 787 | 649 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 389 | 336 |
| 関係会社株式 | 96 | 103 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,383 | 24,343 |
| 破産更生債権等 | 127 | 117 |
| 差入保証金 | 2,164 | 2,143 |
| 関係会社長期未収入金 | 779 | 548 |
| 長期前払費用 | 20 | 4 |
| その他 | 382 | 349 |
| 貸倒引当金 | -13,018 | -10,138 |
| 投資その他の資産合計 | 19,324 | 17,808 |
| 固定資産合計 | 60,505 | 57,484 |
| 資産合計 | 69,321 | 66,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 103 | 90 |
| 買掛金 | 5,435 | 5,297 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 590 | 2,056 |
| リース債務 | 156 | 169 |
| 未払金 | 1,860 | 637 |
| 未払費用 | 21 | 18 |
| 未払法人税等 | 52 | 47 |
| 未払消費税等 | 95 | 158 |
| 前受金 | 184 | 139 |
| 預り金 | 8,595 | 7,930 |
| 前受収益 | － | 30 |
| 商品券 | 3,055 | 2,719 |
| ポイント金券引当金 | 249 | 206 |
| 設備関係支払手形 | 216 | 208 |
| その他 | 379 | 246 |
| 流動負債合計 | 20,998 | 19,958 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,604 | 31,968 |
| リース債務 | 553 | 441 |
| 長期未払金 | 779 | 548 |
| 繰延税金負債 | 4 | 0 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,341 | 4,341 |
| 退職給付引当金 | 1,153 | 1,070 |
| 債務保証引当金 | 1,313 | 1,041 |
| 商品券回収損失引当金 | 553 | 687 |
| ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 | 204 | 229 |
| 関係会社事業損失引当金 | 464 | 44 |
| 長期設備関係支払手形 | 206 | － |
| 預り保証金 | 129 | 132 |
| その他 | 179 | 32 |
| 固定負債合計 | 44,487 | 40,539 |
| 負債合計 | 65,486 | 60,497 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,532 | 10,532 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,904 | 11,904 |
| 資本剰余金合計 | 11,904 | 11,904 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -24,998 | -22,570 |
| 利益剰余金合計 | -23,871 | -21,443 |
| 自己株式 | -21 | -21 |
| 株主資本合計 | -1,455 | 971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 5,283 | 5,283 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,290 | 5,284 |
| 純資産合計 | 3,835 | 6,255 |
| 負債純資産合計 | 69,321 | 66,752 |
