四半期報告書-第99期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,498 | 3,828 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,140 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 141 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -130 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -186 |
| 支払利息 | 225 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,326 | 5,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871 | 962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,144 | -3,540 |
| その他 | -899 | -557 |
| 小計 | 7,770 | 7,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 181 |
| 利息の支払額 | -217 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -769 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,320 | 6,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 18 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,268 | -3,440 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -621 | -620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,977 | -3,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,646 | 3,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,200 | 15,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,847 | 17,250 |
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