美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,828 | 2,779 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,233 |
| のれん償却額 | － | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 290 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -89 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -205 |
| 支払利息 | 174 | 165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -211 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,392 | 6,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 962 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,540 | -3,017 |
| その他 | -557 | -431 |
| 小計 | 7,504 | 6,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 208 |
| 利息の支払額 | -178 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -743 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,803 | 5,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -436 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,921 |
| その他 | 118 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -7,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,440 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -620 | -623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | 4,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,033 | 3,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,217 | 17,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,250 | 16,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
