美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,779 | 2,097 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,305 |
| のれん償却額 | 52 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 297 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -311 |
| 支払利息 | 165 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211 | 7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,111 | 7,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,017 | -4,167 |
| その他 | -431 | -1,716 |
| 小計 | 6,674 | 5,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 311 |
| 利息の支払額 | -157 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,981 | 5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -365 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 77 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,921 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,758 |
| その他 | 9 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,134 | -2,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | -1,645 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 4,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 76 | 382 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -623 | -625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,488 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,392 | 4,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,762 | 16,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,155 | 16,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
