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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-275	2,819
減価償却費	2,650	2,734
減損損失	10	123
退職給付引当金の増減額（△は減少）	738	847
貸倒引当金の増減額（△は減少）	151	-46
投資有価証券評価損益（△は益）	1,597	19
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-2	106
受取利息及び受取配当金	-327	-260
支払利息	632	483
固定資産売却損益（△は益）	12	0
固定資産除却損	74	22
売上債権の増減額（△は増加）	1,741	201
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,011	3,370
仕入債務の増減額（△は減少）	-747	678
未払消費税等の増減額（△は減少）	-98	245
その他の引当金の増減額（△は減少）	-44	18
その他	-1,543	637
小計	3,559	12,002
利息及び配当金の受取額	341	260
利息の支払額	-630	-490
法人税等の支払額	-975	-720
法人税等の還付額	47	54
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,342	11,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	1,100	－
有形固定資産の取得による支出	-2,712	-1,066
有形固定資産の売却による収入	13	19
無形固定資産の取得による支出	-148	-282
無形固定資産の売却による収入	－	1
投資有価証券の取得による支出	-1,487	-306
投資有価証券の売却による収入	2	552
投資有価証券の償還による収入	548	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	4	0
長期貸付けによる支出	－	-1
長期貸付金の回収による収入	26	210
その他	117	95
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,535	-777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,472	-6,542
長期借入れによる収入	2,500	4,000
長期借入金の返済による支出	-3,500	-3,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-3,000	－
自己株式の売却による収入	8	1
自己株式の取得による支出	-37	-11
配当金の支払額	-1,237	-994
少数株主への配当金の支払額	-38	-28
リース債務の返済による支出	－	-80
財務活動によるキャッシュ・フロー	-832	-7,156
現金及び現金同等物に係る換算差額	-424	47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,450	3,221
現金及び現金同等物の期首残高	11,429	9,979
現金及び現金同等物の期末残高	9,979	13,200

美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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