美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月26日 11:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第98期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,819 | 3,754 |
| 減価償却費 | 2,734 | 2,622 |
| 減損損失 | 123 | 100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 847 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 106 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -301 |
| 支払利息 | 483 | 415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 39 |
| 固定資産除却損 | 22 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | -1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,370 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 1,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245 | -277 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| その他 | 637 | -322 |
| 小計 | 12,002 | 5,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 299 |
| 利息の支払額 | -490 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -496 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,107 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -348 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 10 |
| その他 | 95 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,542 | 319 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -994 | -1,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,156 | -3,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,221 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,979 | 13,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,200 | 14,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
