美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月26日 11:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,754 | 5,216 |
| 減価償却費 | 2,622 | 2,332 |
| 減損損失 | 100 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 141 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 521 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 454 | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 43 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -312 |
| 支払利息 | 415 | 320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | 1 |
| 固定資産除却損 | 59 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -3,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,408 | -2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,569 | 538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | 80 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| その他 | -322 | 695 |
| 小計 | 5,942 | 3,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 313 |
| 利息の支払額 | -418 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -1,345 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,370 | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -995 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | 351 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,200 | 14,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,217 | 12,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
