営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は226億3千8百万円となりました。当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りとなります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは87億8千1百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益58億2千万円、減価償却費の計上25億3百万円、売上債権の減少額38億1千1百万円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額3億1千7百万円、法人税等の支払額12億6千8百万円となります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは8億4千1百万円の支出となりました。収入の主な内訳は有形固定資産の売却による収入10億4千2百万円、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出13億7千3百万円、無形固定資産の取得による支出10億5千9百万円となります。

2021/06/23 14:27