丸井グループ（8252）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -8億6400万
2009年3月31日 -649.54%: -64億7600万
2009年12月31日: -37億9000万
2010年3月31日 -131.79%: -87億8500万
2010年9月30日: 900万
2010年12月31日 ±0%: 900万
2011年3月31日: -244億8300万
2011年9月30日: -98億8700万
2012年3月31日 -21.21%: -119億8400万
2012年9月30日: -99億7400万
2013年3月31日 -14.43%: -114億1300万
2013年9月30日 -162.79%: -299億9200万
2014年3月31日 -3.15%: -309億3700万
2014年9月30日: -249億9000万
2015年3月31日 -19.99%: -299億8500万
2015年9月30日: -120億2800万
2016年3月31日: -60億4200万
2016年9月30日: 25億700万
2017年3月31日 +199.24%: 75億200万
2017年9月30日 -66.68%: 25億
2018年3月31日 +40.12%: 35億300万
2018年9月30日 -51.36%: 17億400万
2019年3月31日: -146億9800万
2019年9月30日: 61億9900万
2020年3月31日 +250.07%: 217億100万
2020年9月30日 -99.99%: 200万
2021年3月31日 +999.99%: 110億3700万
2021年9月30日 -10.26%: 99億500万
2022年3月31日 +39.06%: 137億7400万
2022年9月30日 -18.88%: 111億7400万
2023年3月31日: -108億3700万
2023年6月30日: 230億8700万
2023年9月30日: -303億3700万
2023年12月31日: 124億6800万
2024年3月31日: -305億6400万
2024年6月30日: 199億4000万
2024年9月30日 +150.91%: 500億3100万
2024年12月31日 +41.16%: 706億2500万
2025年3月31日 -99.62%: 2億6500万
2025年6月30日 +999.99%: 409億3200万
2025年9月30日 +0.02%: 409億3900万
2025年12月31日 +1.21%: 414億3500万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ・金融機関からの間接調達、社債やコマーシャル・ペーパーの発行などの直接調達のほか、営業債権の流動化にも取り組み、資金調達手段の多様化を進めるとともに、各調達メニューのバランスを図っています。
・毎年の返済・償還額は、その資金の借換え時のリスクに対応するため、調達年限をコントロールすることにより平準化を図り、その金額に対しては金融機関とのコミットメントライン契約の締結や当座貸越枠の設定などによりバックアップ体制を整えています。
・調達資金の金利については、固定金利の構成を一定割合に保つことにより、市場金利の変動による調達コストの急激な増加を抑制するとともに、格付の向上をめざすことで調達コストの増加抑制に取り組みます。
2025/06/23 16:20