キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1085億、投資活動によるキャッシュ・フロー -158億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -895億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -20,516 | -2,316 | 20,085 | -22,832 | - | 28,481 | 通期 | -35,310 | -4,063 | 40,719 | -39,373 | - | 32,575 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -29,486 | 2,484 | 31,435 | -27,002 | - | 37,008 | 通期 | -45,955 | 1,995 | 47,630 | -43,960 | - | 36,245 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,728 | -1,522 | 8,904 | -10,250 | - | 34,899 | 通期 | -19,329 | 747 | 27,773 | -18,582 | - | 45,437 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -5,720 | -5,815 | -5,286 | - | 34,334 | 通期 | 26,396 | -9,232 | -15,880 | 17,164 | -9,094 | 46,720 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,434 | -10,193 | -14,206 | 4,241 | - | 36,755 | 通期 | 39,909 | -20,315 | -25,487 | 19,594 | -10,468 | 40,827 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,742 | -10,146 | 995 | 596 | - | 42,419 | 通期 | 22,193 | -16,241 | -5,600 | 5,952 | -10,553 | 41,179 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,990 | -8,411 | -3,290 | 5,579 | - | 43,467 | 通期 | 11,519 | -13,760 | 770 | -2,241 | -8,507 | 39,708 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,609 | -11,769 | 30,658 | -26,378 | - | 43,988 | 通期 | 16,717 | -22,382 | 18,259 | -5,665 | -9,611 | 52,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -19,494 | -6,289 | 16,163 | -25,783 | - | 42,801 | 2Q | -20,326 | -6,114 | 38,814 | -26,440 | - | 64,794 | 3Q | -36,193 | -12,748 | 60,897 | -48,941 | - | 64,376 | 通期 | 38,003 | -18,266 | -7,879 | 19,737 | -15,520 | 64,560 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -76,263 | -5,670 | 83,339 | -81,933 | - | 65,965 | 2Q | -76,941 | -7,276 | 75,641 | -84,217 | - | 55,984 | 3Q | -89,586 | -15,873 | 108,500 | -105,459 | - | 67,601 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -393億7300万
- 2017年3月（連） -11.65%
- -439億6000万
- 2018年3月（連）
- -185億8200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 171億6400万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 195億9400万
- 2021年3月（連） -69.62%
- 59億5200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億4100万
- 2023年3月（連） -152.79%
- -56億6500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 197億3700万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -90億9400万
- 2020年3月（連） -15.11%
- -104億6800万
- 2021年3月（連） -0.81%
- -105億5300万
- 2022年3月（連）
- -85億700万
- 2023年3月（連） -12.98%
- -96億1100万
- 2024年3月（連） -61.48%
- -155億2000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -14.36%
- 2017年3月（連）
- -19.39%
- 2018年3月（連）
- -8.09%
- 2019年3月（連）
- 10.5%
- 2020年3月（連）
- 16.12%
- 2021年3月（連）
- 10.05%
- 2022年3月（連）
- 5.5%
- 2023年3月（連）
- 7.67%
- 2024年3月（連）
- 16.16%