丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,043 | 31,888 |
| 減価償却費 | 10,121 | 10,274 |
| 減損損失 | 291 | 1,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 2,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | 2,491 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 5,409 | -5,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -399 |
| 支払利息 | 1,682 | 1,492 |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,659 | -1,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 122 | 904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,618 | -2,166 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -68,428 | -53,838 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,461 | -5,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,800 | 2,193 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -8,468 | -3,489 |
| その他 | 4,213 | 10,792 |
| 小計 | -36,943 | -7,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 365 |
| 利息の支払額 | -1,692 | -1,518 |
| 法人税等の支払額 | -7,882 | -10,880 |
| 法人税等の還付額 | 212 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,955 | -19,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,059 | -9,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,607 | 1,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -1,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,016 | 8,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -275 | -161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,097 | 1,134 |
| その他 | 2,009 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,502 | 3,503 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 92,500 | 62,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,883 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,711 | -15,016 |
| 配当金の支払額 | -6,386 | -7,953 |
| その他 | -157 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,630 | 27,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,670 | 9,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,245 | 45,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
