丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,905 | 28,043 |
| 減価償却費 | 9,670 | 10,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 2,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 1,552 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,574 | 5,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -441 |
| 支払利息 | 1,797 | 1,682 |
| 固定資産除却損 | 655 | 1,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -972 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006 | 2,618 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -52,641 | -68,428 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,076 | -6,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,145 | 2,800 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,683 | -8,468 |
| その他 | -2,657 | 4,505 |
| 小計 | -28,215 | -36,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 350 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -5,741 | -7,882 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,310 | -45,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,058 | -18,059 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 14,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,340 | 2,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -619 | -275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,485 | 2,097 |
| その他 | 1,467 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | 1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,042 | 7,502 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,000 | 92,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,875 | 24,883 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,035 | -20,711 |
| 配当金の支払額 | -5,391 | -6,386 |
| その他 | -185 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,719 | 47,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 3,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,575 | 36,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
