丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,888 | 37,433 |
| 減価償却費 | 10,274 | 9,911 |
| 減損損失 | 1,184 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 2,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | 1,975 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,406 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -269 |
| 支払利息 | 1,492 | 1,465 |
| 固定資産除却損 | 780 | 304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,121 | -1,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 904 | 249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,166 | 868 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -53,838 | -26,150 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,442 | 8,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,193 | 2,098 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,489 | -2,129 |
| その他 | 10,792 | 4,735 |
| 小計 | -7,297 | 38,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 237 |
| 利息の支払額 | -1,518 | -1,460 |
| 法人税等の支払額 | -10,880 | -11,344 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,329 | 26,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,607 | -8,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,328 | 2,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | -6,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,562 | 113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,134 | 2,159 |
| その他 | 1,285 | 914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 747 | -9,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,503 | -14,698 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 62,500 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -31,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 19,899 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,016 | -7,009 |
| 配当金の支払額 | -7,953 | -9,452 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -463 |
| その他 | -158 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,773 | -15,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,191 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,437 | 46,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
