丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,257 | 20,041 |
| 減価償却費 | 5,588 | 5,602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,436 | 2,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | 96 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,789 | -2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -176 |
| 雇用調整助成金 | -134 | － |
| 支払利息 | 649 | 669 |
| 固定資産除却損 | 808 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 503 | 1,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,164 | 1,766 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,509 | -47,893 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,069 | 20,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 944 | 40 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,290 | -2,088 |
| その他 | 1,075 | -12,801 |
| 小計 | 20,132 | -13,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 170 |
| 利息の支払額 | -668 | -674 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 134 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,773 | -996 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,990 | -14,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,071 | -4,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,882 | -3,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,306 | 482 |
| その他 | -1,872 | -3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,411 | -11,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,905 | 11,174 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 38,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -11,500 |
| 社債の発行による収入 | 39,897 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | -17,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,074 | -3,838 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,485 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -5,588 | -5,224 |
| その他 | -45 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | 30,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,287 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,708 | 43,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
